Castello ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2021 del Fondo Valore Immobiliare Globale. Il valore complessivo netto (NAV) si è ridotto da 19.032.025 euro del 31 dicembre 2020 a 18.171.525 euro al 30 giugno 2021.
Il valore della quota al 30 giugno 2021 corrisponde a 589,028 euro e presenta un decremento di circa il 4,5% rispetto al valore della quota al 31 dicembre 2020 quando era pari a 616,921 euro.
L’unico immobile facente parte del portafoglio del Fondo al 30 giugno 2021 possiede un valore di mercato di 16.500.000 euro, in leggera diminuzione rispetto a un valore di 17.000.000 di euro alla data del 31 dicembre 2020.
Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari.
Il Fondo non presenta finanziamenti in essere.
La liquidità complessiva del Fondo al 30 giugno 2021 ammonta a 1.733.125 euro.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2021, risulta essere del 0,59%.
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