DeA Capital Real Estate SGR ha approvato le Relazioni semestrali al 30 giugno 2024 dei Fondi di Investimento Alternativo (FIA) immobiliari Alpha e Atlantic1.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da 113.619.434 euro al 31 dicembre 2023 a 108.122.228 euro al 30 giugno 2024. Il valore unitario della quota è passato da 1.093,809 euro a 1.040,888 euro nello stesso periodo, registrando un decremento del 4,84%.
Dalla data di apporto, il NAV del Fondo Alpha è passato da 259.687.500 euro a 108.122.228 euro. Il valore unitario della quota è passato da 2.500,000 euro a 1.040,888 euro con un decremento del 58,36%. Considerando le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro-quota effettuati fino al 30 giugno 2024, rispettivamente per 1.888,85 euro (proventi) e per 1.191,00 euro (rimborsi), l'incremento di valore realizzato è pari al 64,83%.
Il Tasso Interno di Rendimento (TIR), calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2024, risulta del 4,21%.
Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio immobiliare al 30 giugno 2024 ammonta a 97.610.000 euro; le altre attività a 2.121.020 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 1.611.716 euro; la liquidità ammonta a 7.005.643 euro; gli strumenti finanziari ammontano a 942.388 euro; mentre i crediti verso la società partecipata "Da Vinci S.r.l." ammontano a 5.556.048 euro.
Le passività complessive sono pari a 5.114.031 euro e sono interamente costituite da altre passività.
Il risultato del semestre è rappresentato da una perdita di 3.004.206 euro.
Non si procederà alla distribuzione di proventi.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic1 è passato da 123.107.579 euro al 31 dicembre 2023 a 108.778.798 euro al 30 giugno 2024. Il valore unitario della quota è passato da 236,055 euro a 208,580 euro nello stesso periodo, registrando un decremento dell'11,64%.
Dalla data di apporto, il NAV del Fondo Atlantic1 è passato da 260.760.000 euro a 108.778.798 euro. Il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a 208,580 euro ma considerando le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro-quota effettuati fino al 30 giugno 2024, rispettivamente per 332,750 euro (proventi) e per 194,430 euro (rimborsi), l'incremento di valore realizzato è pari al 47,15%.
Il Tasso Interno di Rendimento (TIR), calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2024, risulta del 3 ,56%.
Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 103 .850.000 euro; la liquidità ammonta a 7.887.747 euro; mentre le altre attività ammontano a 1.681.086 euro .
Le passività ammontano complessivamente a 4.640.035 euro.
Il risultato del semestre è rappresentato da una perdita di 2.333.821 euro.
Non si procederà alla distribuzione di proventi.
