Il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital Real Estate Sgr ha approvato le Relazioni di gestione al 31 dicembre 2021 dei Fondi di Investimento Alternativi immobiliari, di tipo chiuso, Alpha e Atlantic 1.
Il valore complessivo netto del Fondo Alpha è passato da 160.650.618 euro al 31 dicembre 2020 a 137.417.585 euro al 31 dicembre 2021. Il valore unitario della quota è passato da 1.546,576 euro al 31 dicembre 2020 a 1.322,913 euro al 31 dicembre 2021, facendo registrare un decremento del 14,46%.
Dalla data di apporto, ossia dal 1° marzo 2001, il valore unitario della quota è passato da 2.500 euro a 1.322,913 euro con un decremento del 47,08%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2021, per un totale di 1.888,850 euro pro-quota, che hanno inciso per il 75,55% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro) e considerata la distribuzione dei rimborsi parziali pro-quota effettuati per un totale di 1.046 euro pro-quota, che hanno inciso per il 41,84%, l’incremento di valore realizzato è pari al 70,31%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2021, risulta pari al 4,61%.
Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2021 ammonta a 109.770.000 euro, le altre attività a 1.777.143 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 1.285.044 euro, la liquidità ammonta a 20.556.592 euro, i depositi bancari ammontano a 4.062.934 euro, gli strumenti finanziari ammontano a 504.370 euro, mentre i crediti ammontano a 7.556.048 euro. Le passività sono complessivamente pari a 6.809.502 euro. Il risultato dell’esercizio è rappresentato da una perdita di 13.676.532,53 euro. Non si procederà alla distribuzione di proventi.
Il valore complessivo netto del Fondo Atlantic 1 è passato da 228.433.775 euro al 31 dicembre 2020 a 199.851.145 euro al 31 dicembre 2021.
Il valore unitario della quota è passato da 438,015 euro al 31 dicembre 2020 a 383,209 euro al 31 dicembre 2021, facendo registrare un decremento del 12,51%.
Dalla data di apporto, 1° giugno 2006, al 31 dicembre 2021, il valore unitario della quota è passato da 500 euro a 383,209 euro con un decremento del 23,36%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2021, per un totale di 306,75 euro per ciascuna quota che hanno inciso per il 61,35% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro), e dei rimborsi effettuati sino alla data del 31 dicembre 2021, per un totale di 151,43 euro per ciascuna quota che hanno inciso per il 30,29% rispetto al valore iniziale della quota, l’incremento di valore realizzato è pari al 68,28%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2021, risulta del 4,94%.
Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 196.310.000 euro, la liquidità ammonta a 10.163.508 euro, mentre le altre attività, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 2.811.980 euro, ammontano a 4.327.963 euro.
Le passività sono complessivamente pari a 10.950.326 euro. Il risultato dell’esercizio è rappresentato da una perdita pari a 10.850.949 euro.
Per quanto concerne i proventi, il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 6.258.240 euro, corrispondente a 12 euro lordi per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione. La somma citata a titolo di provento verrà riconosciuta agli aventi diritto con data di stacco 7 marzo 2022 e data di pagamento 9 marzo 2022 ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana.
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